Plano de Conta

O que é um Plano de Conta

O Plano de Conta é uma relação de códigos utilizada para padronizar lançamentos financeiros, permitindo maior controle sobre receitas e despesas da unidade.

Onde acessar

Menu lateral → Financeiro → Plano de Conta

Visualização dos Planos de Conta

• Na tela, você verá todos os planos já cadastrados

• Legendas:

  • Identifica se o plano é Receita ou Despesa
    

• Filtros disponíveis:

  • Código do plano

  • Nome do plano

  • Tipo de plano

  • Plano de conta pai

  • Ativo/Inativo
    

Dica: mantendo a opção Ativo, o sistema mostrará apenas planos ativos. Desmarcando, mostrará todos (ativos e inativos).

Cadastro de novo Plano de Conta

1. Clique em Adicionar
   

2. Preencha os campos:
   

   • Tipo de plano de conta → o sistema indicará se é receita ou despesa

   • Plano de conta pai → caso seja um subgrupo de outro plano

   • Código do plano → pode ser o código contábil real ou um código fictício

   • Nome do plano de conta → identificação do plano

   • Ativo → marque para que o plano fique disponível no sistema

   • Ignorar fluxo de caixa → marcar caso queira que esse plano não impacte o fluxo
     

3. Clique em Salvar
   

Após isso, o plano estará disponível para lançamento de despesas, receitas e vinculação a tipos de pagamento.

Observações importantes

• É essencial manter uma padronização dos códigos para facilitar relatórios, DRE e fluxo de caixa

• Apenas planos ativos serão considerados para lançamentos no sistema