🔹 Onde acessar
Menu lateral → Financeiro → Contas Bancárias
🔹 Cadastro de uma nova conta
Clique em Adicionar
Preencha os campos:
Banco → selecione o banco da conta
Nome da Conta → identificação da conta
Saldo Inicial → valor atual da conta
Data do Saldo → data correspondente ao saldo informado
O sistema atualizará automaticamente o saldo da conta conforme as movimentações e tipos de pagamento vinculados a ela.
🔹 Gerenciamento de contas
Editar conta
Clique em Editar para ajustar dados da conta (nome, saldo, banco, etc.)
Inativar conta
No modo Editar, desmarque a opção Ativo
Transferência entre contas
Clique em Opções → Transferência entre contas
Informe:
Conta de destino
Valor da transferência
Clique em Salvar
🔹 Visualização de movimentações
Acesse a aba Movimentações da Conta para acompanhar entradas e saídas relacionadas à conta
🔹 Totalizadores e filtros
Totalizadores → clicando em “Totalizadores”, veja:
Valor total de entrada
Valor total de saída
Filtros → buscar por:
Código da conta
Nome da conta
Contas Ativas ou Inativas
📌 Dica: Sempre mantenha o saldo inicial atualizado e utilize transferências quando necessário para conciliar as contas da unidade.