Contas Bancárias

Onde acessar

Menu lateral → Financeiro → Contas Bancárias

Cadastro de uma nova conta

1. Clique em Adicionar
   

2. Preencha os campos:
   

   • Banco → selecione o banco da conta

   • Nome da Conta → identificação da conta

   • Saldo Inicial → valor atual da conta

   • Data do Saldo → data correspondente ao saldo informado
     

O sistema atualizará automaticamente o saldo da conta conforme as movimentações e tipos de pagamento vinculados a ela.

Gerenciamento de contas

Editar conta

• Clique em Editar para ajustar dados da conta (nome, saldo, banco, etc.)

Inativar conta

• No modo Editar, desmarque a opção Ativo

Transferência entre contas

1. Clique em Opções → Transferência entre contas
   

2. Informe:

   • Conta de destino

   • Valor da transferência
     

3. Clique em Salvar

Visualização de movimentações

• Acesse a aba Movimentações da Conta para acompanhar entradas e saídas relacionadas à conta

Totalizadores e filtros

• Totalizadores → clicando em “Totalizadores”, veja:

  • Valor total de entrada

  • Valor total de saída

• Filtros → buscar por:

  • Código da conta

  • Nome da conta

  • Contas Ativas ou Inativas
    

Dica: Sempre mantenha o saldo inicial atualizado e utilize transferências quando necessário para conciliar as contas da unidade.