Fluxo de Caixa

O que é

O Fluxo de Caixa permite visualizar todas as entradas e saídas do caixa da clínica, oferecendo uma visão completa do movimento financeiro da unidade.

Onde acessar

• Menu lateral: Financeiro → Fluxo de Caixa
  

Funcionalidades principais

1. Visualização de movimentos:

   • Entradas, saídas, resultados e movimentações de entrada e saída combinadas.

   • Cores diferentes no painel facilitam a identificação de cada tipo de movimento.

2. Valores exibidos:

   • Valor esperado: valores que ainda serão recebidos ou pagos.

   • Valor realizado: valores que já foram efetivamente recebidos ou pagos.

3. Análises financeiras:

   • Análise vertical: mostra quanto cada valor representa em relação à receita do mês.

   • Análise horizontal: compara valores com o mês anterior, identificando variações.

4. Filtros disponíveis:

   • Período (data inicial e final)

   • Coluna esperado (marcar ou não)

   • Considerar data de faturamento ou competência

   • Incluir apenas contas válidas para o fluxo de caixa

5. Após definir os filtros, clicar em Filtrar para visualizar os resultados correspondentes.
   

Utilidade

• Permite acompanhar o desempenho financeiro da clínica em tempo real;

• Facilita a tomada de decisão estratégica sobre entradas, saídas e resultados;

• Integra todas as movimentações de contas a pagar, contas a receber e despesas para uma visão completa do caixa.